Del estado de cuenta al Libro Caja y Bancos, en Excel para el PLE
El Libro Caja y Bancos — Formato 1.2 es el detalle de los movimientos de tu cuenta corriente: es, en esencia, tu estado de cuenta estructurado. ExtractPro lo convierte a un Excel limpio —cargo, abono y saldo, soles y dólares por separado, validado al centavo— para que armes el libro y lo presentes por el PLE sin transcribir movimiento por movimiento.
Seguro
Manejamos tus archivos con estándares estrictos: procesamos los estados de cuenta en memoria y los descartamos al terminar. No se guardan ni se comparten.
Institucional
Pensado para el contador que arma el libro de bancos y concilia: cargos y abonos en columnas limpias, soles y dólares por separado, listo para el PLE.
Preciso
Cada estado de cuenta se valida al centavo, con soles y dólares por separado; si no cuadra, no se entrega. Funciona con BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank y más.
Del PDF al Formato 1.2
Arma tu libro de bancos en tres pasos
Sube el estado de cuenta en PDF
El mismo que descargas de tu banca por internet. BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank y más.
Descarga el Excel con las columnas separadas
Fecha, descripción, cargo, abono y saldo, con soles y dólares por separado, validado al centavo.
Arma el Libro Caja y Bancos
Usa el detalle de movimientos para el Formato 1.2 y genera el archivo .txt que se presenta por el PLE.
¿Qué es el Formato 1.2 y por qué el estado de cuenta es su base?
El Libro Caja y Bancos — Formato 1.2 es el detalle de los movimientos de la cuenta corriente que deben llevar quienes tienen contabilidad completa (por superar el umbral de ingresos anuales), y se presenta como archivo de texto por el PLE. Como el libro parte de los movimientos de tu cuenta, tu estado de cuenta bancario ya contiene esa información: solo hay que estructurarla. El SIRE reemplazó los registros de ventas y de compras del PLE, pero la conciliación bancaria y el libro de bancos siguen siendo trabajo manual. ExtractPro convierte el PDF del estado de cuenta en un Excel —una fila por movimiento, soles y dólares por separado, validado al centavo— que usas de base para el Formato 1.2.
Precios
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Preguntas frecuentes
Libro Caja y Bancos y el PLE
01¿El Libro Caja y Bancos (Formato 1.2) sale del estado de cuenta?
¿El Libro Caja y Bancos (Formato 1.2) sale del estado de cuenta?
El Formato 1.2 es el detalle de los movimientos de tu cuenta corriente; tu estado de cuenta bancario ya tiene esos movimientos —fecha, descripción, importes y saldo—, así que sirve de base para armarlo sin transcribir operación por operación. ExtractPro convierte el PDF a un Excel ordenado que usas para completar el libro.
02¿Quiénes están obligados a llevarlo?
¿Quiénes están obligados a llevarlo?
Los contribuyentes de tercera categoría que llevan contabilidad completa —por superar el umbral de ingresos anuales (más de 1.700 UIT)— deben llevar el Libro Caja y Bancos, entre otros libros. Como es un libro electrónico, se presenta por el PLE. Confirma tu situación y el valor de la UIT vigente con tu contador.
03¿Maneja soles y dólares?
¿Maneja soles y dólares?
Sí. Separa los movimientos por moneda y valida los saldos de cada cuenta, para que el detalle no se descuadre al mezclar soles y dólares.
04¿Qué me automatizó SIRE y qué me quedó manual?
¿Qué me automatizó SIRE y qué me quedó manual?
El SIRE reemplaza los registros de ventas e ingresos (RVIE) y de compras (RCE) que antes llevabas por el PLE. La conciliación bancaria y el Libro Caja y Bancos no están dentro del SIRE: siguen siendo trabajo manual que parte de tu estado de cuenta. Ahí es donde ExtractPro te ahorra la transcripción.
05¿Sirve para conciliar y cargar en mi software (CONCAR)?
¿Sirve para conciliar y cargar en mi software (CONCAR)?
Sí. El mismo Excel te sirve para conciliar contra tu libro de bancos y para el modelo de carga de estado de cuenta de CONCAR. Cargos y abonos quedan separados y los saldos validados al centavo.
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