Del estado de cuenta al Libro Caja y Bancos, en Excel para el PLE
El Libro Caja y Bancos — Formato 1.2 es el detalle de los movimientos de tu cuenta corriente: tu estado de cuenta aporta fecha, descripción, importes y saldo; el resto lo completa tu contador. ExtractPro lo convierte a un Excel limpio —cargo, abono y saldo, soles y dólares por separado, validado al centavo— para que armes el libro y lo lleves con el PLE sin transcribir movimiento por movimiento.
Seguro
Tus estados de cuenta no se comparten con nadie y viajan cifrados. Si el PDF tiene contraseña, se abre en tu navegador. Cómo cuidamos tus archivos
Institucional
Pensado para estudios contables, financieros y profesionales que necesitan precisión y formatos confiables en cada cierre.
Preciso
Mejoramos la conversión de cada banco continuamente. Si un archivo no sale como esperabas, escríbenos a support@extractpro.app y lo arreglamos.
Del PDF al Formato 1.2
Arma tu libro de bancos en tres pasos
Sube el estado de cuenta en PDF
El mismo que descargas de tu banca por internet. BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank y más.
Descarga el Excel con las columnas separadas
Fecha, descripción, cargo, abono y saldo, con soles y dólares por separado, validado al centavo.
Arma el Libro Caja y Bancos
Usa el detalle de movimientos para el Formato 1.2 y genera el archivo .txt que valida el PLE; a SUNAT se envía el resumen.
¿Qué es el Formato 1.2 y por qué el estado de cuenta es su base?
El Libro Caja y Bancos — Formato 1.2 es el detalle de los movimientos de la cuenta corriente que deben llevar quienes tienen contabilidad completa (por superar el umbral de ingresos anuales). Puede llevarse en forma electrónica: el PLE valida el archivo de texto y a SUNAT se envía el resumen. Como el libro parte de los movimientos de tu cuenta, tu estado de cuenta bancario aporta fecha, descripción, importes y saldo; el resto lo completa tu contador. El SIRE reemplazó los registros de ventas y de compras del PLE, pero la conciliación bancaria y el libro de bancos siguen siendo trabajo manual. ExtractPro convierte el PDF del estado de cuenta en un Excel —una fila por movimiento, soles y dólares por separado, validado al centavo— que usas de base para el Formato 1.2.
Calcula el ITF de tus operaciones
El Impuesto a las Transacciones Financieras se aplica sobre el monto de cada operación afecta. Cargá el total del período para estimar cuánto se descontó, y acordate de descartar antes las operaciones exoneradas.
Sin las operaciones exoneradas.
La vigente es 0.005%.
La tasa vigente es 0.005% (Ley N° 28194). El artículo 11 y el apéndice de esa ley listan las operaciones exoneradas — entre ellas los abonos de sueldos y pensiones, la CTS y las transferencias entre cuentas del mismo titular —, que no deben incluirse en la base. Verificá el listado completo en SUNAT y el encuadre con tu contador.
Precios
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Preguntas frecuentes
Libro Caja y Bancos y el PLE
01¿El Libro Caja y Bancos (Formato 1.2) sale del estado de cuenta?
¿El Libro Caja y Bancos (Formato 1.2) sale del estado de cuenta?
El Formato 1.2 es el detalle de los movimientos de tu cuenta corriente; tu estado de cuenta bancario ya tiene esos movimientos —fecha, descripción, importes y saldo—, así que sirve de base para armarlo sin transcribir operación por operación. ExtractPro convierte el PDF a un Excel ordenado que usas para completar el libro.
02¿Quiénes están obligados a llevarlo?
¿Quiénes están obligados a llevarlo?
Los contribuyentes de tercera categoría que llevan contabilidad completa —por superar el umbral de ingresos anuales (más de 1.700 UIT)— deben llevar el Libro Caja y Bancos, entre otros libros. Puede llevarse en forma electrónica con el PLE. Confirma tu situación y el valor de la UIT vigente con tu contador.
03¿Maneja soles y dólares?
¿Maneja soles y dólares?
Sí. Separa los movimientos por moneda y valida los saldos de cada cuenta, para que el detalle no se descuadre al mezclar soles y dólares.
04¿Qué me automatizó SIRE y qué me quedó manual?
¿Qué me automatizó SIRE y qué me quedó manual?
El SIRE reemplaza los registros de ventas e ingresos (RVIE) y de compras (RCE) que antes llevabas por el PLE. La conciliación bancaria y el Libro Caja y Bancos no están dentro del SIRE: siguen siendo trabajo manual que parte de tu estado de cuenta. Ahí es donde ExtractPro te ahorra la transcripción.
05¿Sirve para conciliar y cargar en mi software (CONCAR)?
¿Sirve para conciliar y cargar en mi software (CONCAR)?
Sí. El mismo Excel te sirve para conciliar contra tu libro de bancos y para ingresar los movimientos a tu software. Cargos y abonos quedan separados y los saldos validados al centavo.
Tu libro de bancos empieza en el Excel
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