Convertir estado de cuenta de Interbank a Excel

Subes el PDF del «Estado de Cuenta Negocios» de Interbank y descargas una hoja con una fila por movimiento: fecha, descripción con la contraparte, importe y saldo. Los importes se leen como Interbank los imprime, con coma para los miles y punto para los decimales, y el ITF que el estado lista como renglón aparte queda como su propia fila. Si la cadena de saldos no cierra de una fila a la siguiente, el archivo se rechaza y no se entrega Excel; si el saldo de la última fila difiere del saldo final impreso, el Excel sale con una advertencia y conviene cotejarlo con el PDF, incluida la cantidad de movimientos. Después el Excel se lleva a CONCAR, SISCONT, CONTASIS, Dora o Alegra como cualquier otra hoja.

Sí. El estado de la Cuenta Simple Soles de Interbank trae las columnas Fecha, Concepto, Ingresos, Gastos y Saldo Contable, y en el Excel cada movimiento queda con su fecha, su concepto y su importe ya firmado: los ingresos en positivo y los gastos en negativo. La columna de saldo no se entrega, porque el saldo contable de este export no encadena: la app agrupa los movimientos por tipo y no en orden de cadena. Un mismo PDF con dos estados, por ejemplo de dos meses distintos, vuelve con los movimientos de los dos.

La constancia «Consulta de movimientos cuenta de ahorros» de Interbank es una tabla de tres columnas —cargo realizado por, fecha y hora, monto— con el signo del importe impreso. Trae el saldo contable y el disponible al momento de emitirse, pero no un saldo inicial, saldos por fila ni totales del período. Como las fechas no llevan año, el año se deduce de la fecha de emisión y se comprueba contra el día de la semana impreso; si no coincide, el archivo se rechaza. Los importes se cuentan además con dos lecturas del PDF, y si no dan la misma cantidad tampoco se entrega Excel.