Converter o extrato do BTG Pactual de PDF para Excel

O extrato da conta corrente do BTG Pactual chega ao escritório contábil do jeito que o cliente o exportou no app: em PDF ou em Excel (.xlsx). Para conciliar o mês, o que você precisa é de uma planilha com um lançamento por linha, com data, descrição, valor com sinal e saldo.

O documento: o "Extrato de conta corrente", em PDF ou em .xlsx

O documento é o "Extrato de conta corrente" que o AppBanking BTG Pactual Banking exporta. O ExtractPro converte os dois formatos que o app oferece, e os dois são o mesmo extrato:

• O PDF, identificado pela frase "extrato da sua conta corrente BTG Pactual", pela tabela Data e hora, Categoria, Transação, Descrição e Valor e pelo CNPJ do banco impresso no documento.
• O .xlsx, com uma aba chamada "Extrato": um cabeçalho com Cliente, CPF, Agência, Conta, Período do extrato e "Saldo atual", e a mesma tabela de cinco colunas logo abaixo. O cabeçalho, repetido a cada página, não entra na planilha.

A fatura do cartão e os extratos de investimentos são outros documentos, com seções próprias na ajuda do banco. O extrato do Limite da conta também é separado: segundo a ajuda, «o saldo disponível do Limite da conta é exibido separadamente do saldo da conta corrente».

Onde o cliente exporta o extrato

A ajuda do BTG Pactual descreve a exportação assim: «Para exportar seu extrato, clique no botão "Menu" no canto inferior direito do AppBanking BTG Pactual Banking > Conta > Clique no ícone de compartilhar, ao lado de "Extrato" > Escolha o período que deseja exportar (as opções disponíveis são 30, 60 ou 90 dias). Por fim, selecione se você deseja o arquivo em PDF ou Excel e clique em "Exportar Extrato" para compartilhar.» — Fonte: BTG Pactual, ajuda "Extrato", banking.btgpactual.com/ajuda/contacorrente/extrato, consultada em 08/11/2026.

Para a consulta na tela, a mesma página diz: «O seu extrato está disponível dentro do AppBanking BTG Pactual Banking. Para acessar, clique no botão "Menu" na tela inicial (canto inferior direito) > Conta > Confira o tópico "Extrato".» O passo a passo está no guia de como baixar o extrato do BTG Pactual em PDF. O arquivo que se sobe no ExtractPro é o PDF ou o .xlsx tal como o app os exporta; como cada exportação cobre no máximo 90 dias, um período maior chega em mais de um arquivo, e cada um vira a sua própria planilha.

Como o ExtractPro lê o detalhe

Nos dois formatos a tabela tem as mesmas cinco colunas, e cada linha com data é um lançamento ou uma linha de Saldo Diário:

• Data e hora: a data vem completa, no formato DD/MM/AAAA, seguida da hora. No PDF a hora vem com "h" (como 14h25); no .xlsx, no formato HH:MM.
• Categoria: a classificação que o banco dá ao lançamento. Vai para uma coluna à parte, sem se misturar à descrição.
• Transação e Descrição: o tipo de operação e o seu detalhe. Na planilha, as duas formam a descrição do lançamento, separadas por um travessão.
• Valor: no PDF, com o prefixo R$ e o débito precedido de sinal de menos (como R$ 4.995,00 e -R$ 1.000,00), no formato 1.234,56; no .xlsx, um número com sinal. O sinal impresso é o sinal do lançamento.

A linha "Saldo Diário"

Ao fim de cada dia com lançamentos, o extrato imprime uma linha "Saldo Diário", às 23h59, sem Categoria nem Transação, cujo Valor é o saldo no fechamento do dia. Essa linha não é um lançamento e não vira linha na planilha: é o ponto de conferência do saldo. O saldo inicial do período sai do primeiro Saldo Diário menos os lançamentos daquele dia; o "Saldo atual" do cabeçalho do .xlsx é o saldo na data da emissão, que pode incluir movimentos posteriores ao período, e não serve de conferência.

Células partidas em duas linhas no PDF

No PDF, uma Categoria ou uma Descrição longa pode sair partida em duas linhas, como "Cuidados / Pessoais" ou "Crédito e / Financiamento". O ExtractPro reúne cada pedaço com o lançamento a que ele pertence e entrega a célula inteira ("Cuidados Pessoais"). Um texto que não possa ser atribuído a nenhum lançamento, ou que caia fora das colunas, faz o arquivo ser rejeitado, em vez de entrar na linha errada.

Como o extrato fica no Excel

O ExtractPro entrega um .xlsx com uma linha por lançamento: data, descrição (Transação e Descrição juntas), valor com sinal e saldo após o lançamento. O saldo de cada linha é o acumulado a partir do saldo inicial do período, e a última linha de cada dia fecha com o Saldo Diário impresso pelo banco. Se você pedir todas as colunas, a hora vai para a coluna Hora e a classificação do banco, para a coluna Categoria BTG. As linhas de Saldo Diário e o cabeçalho ficam de fora: na planilha só há lançamentos.

Como se confere que bate

O controle do extrato do BTG Pactual são as linhas de Saldo Diário. O ExtractPro soma os lançamentos de cada dia ao saldo do dia anterior e compara o resultado com o Saldo Diário impresso. A comparação tem uma folga pequena, porque o BTG Pactual soma ao saldo uma remuneração da conta que não aparece como lançamento: a diferença aceita é de até um centavo para menos, e, para mais, de um centavo somado a uma parcela proporcional ao saldo e ao número de dias desde o Saldo Diário anterior.

• Diferença zero: o dia fecha e o saldo da planilha é o calculado.
• Diferença pequena dentro da folga: a planilha adota o saldo impresso pelo banco, a última linha do dia leva esse saldo e o Excel sai com um aviso que nomeia o dia e a diferença. Vale conferir esse dia com o extrato.
• Diferença fora da folga, um dia com lançamentos sem a sua linha de Saldo Diário, lançamentos de dias anteriores ao primeiro Saldo Diário ou um extrato sem nenhuma linha de Saldo Diário: se a cadeia de saldos não fecha, o arquivo é rejeitado e não se entrega Excel.

Do Excel à conciliação

Com um lançamento por linha e o saldo conferido, a conciliação vira conferência: você filtra os créditos para cruzar com as notas emitidas, separa tarifas e débitos automáticos pela coluna Categoria BTG e usa o saldo da última linha de cada dia como controle contra o extrato. Para levar a planilha ao sistema contábil, a ajuda de Domínio, Conta Azul, Omie e Nibo está resumida no guia sobre importar o extrato nesses sistemas; você acomoda as colunas ao layout de importação de cada um. O ExtractPro entrega Excel (.xlsx) e não gera OFX.

Como converter o extrato passo a passo

1. 1Peça ao cliente o arquivo exportado pelo AppBanking BTG Pactual Banking, em PDF ou em Excel, tal como o app o entrega, sem reexportar por outro programa.
2. 2Suba o PDF ou o .xlsx em extractpro.app.
3. 3Baixe o Excel e, se ele chegou com aviso, confira o dia nomeado contra o Saldo Diário do extrato.
4. 4Acomode as colunas ao layout de importação do seu sistema contábil e concilie.

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