Converter o extrato do Itaú de PDF para Excel

O extrato da conta corrente do Itaú chega ao escritório contábil em PDF: o cliente baixa o arquivo no app ou no site do banco e encaminha perto do fechamento do mês. Para conciliar, o que você precisa é de uma planilha com um lançamento por linha, com o sinal certo e o total conferido.

O documento que o ExtractPro converte

É o "extrato mensal" da conta corrente do Itaú: o rótulo "extrato mensal" aparece no cabeçalho de cada página, e a tabela de lançamentos tem cinco colunas, nesta ordem: data, descrição, entradas R$, saídas R$ e saldo R$. Além da tabela, o documento traz uma capa com o resumo do período (saldos de abertura e de fechamento, total de entradas e total de saídas) e, no fim, as notas explicativas com as siglas do banco. A fatura do cartão Itaú e os extratos com outro cabeçalho de colunas são outros documentos e ficam fora.

Onde o cliente baixa o PDF

A central de ajuda do Itaú descreve o caminho no celular: «Para baixar o extrato, clique no ícone de seta para baixo na página de extrato, selecione o período desejado e toque em Gerar extrato.» E delimita o alcance: «No celular, você pode ver o seu extrato dos últimos 30, 60 e 90 dias e 1º e 2º semestre do ano vigente. Para períodos anteriores, acesse seu extrato pelo computador.» — Fonte: Itaú, "Como consultar o meu extrato Itaú?", itau.com.br/atendimento-itau/para-voce/conta-corrente, consultado em 08/11/2026.

No computador, a mesma página indica «Selecione Saldo e extrato da conta» e explica o download: «Para baixar o extrato, toque em Salvar como na página de extrato, escolha o formato e as abas do extrato que deseja salvar. Por fim, clique em Salvar.» O arquivo que se sobe no ExtractPro é o PDF cujo cabeçalho diz "extrato mensal" e cuja tabela tem as cinco colunas acima, tal como o banco o entrega, sem reimprimir por outro programa. Para uma conta já encerrada, a ajuda do Itaú diz que «é necessário comparecer à agência responsável pela conta e solicitar o documento presencialmente».

Como o ExtractPro lê o detalhe

Quatro particularidades do extrato mensal do Itaú fazem o copiar-e-colar sair errado, e é por elas que o ExtractPro lê o PDF pela posição de cada coluna, não pelo texto corrido:

• O sinal está na coluna, não no número. Cada lançamento traz um só valor: se ele cai em "entradas R$", é um crédito; se cai em "saídas R$", é um débito. O valor de saída e o saldo negativo levam ainda um sinal de menos depois do número, como em 1.234,56-, que é como o Itaú marca a conta no descoberto.
• A data vem como DD/MM, sem o ano, e só na primeira linha de cada dia. O ano sai do cabeçalho do extrato, que traz o mês abreviado e o ano (no padrão "ago 2026"). A linha "Saldo anterior" pertence ao último dia do mês anterior e recebe o ano certo mesmo quando o mês vira, como em um extrato de janeiro.
• A descrição vem abreviada pelo próprio banco, em até 24 caracteres, e muitas vezes termina em dígitos (parte de um CNPJ ou de um código, como em "PIX ENVIADO" seguido do número da contraparte). Na planilha ela vai como está impressa, separada do valor. As notas fixas da margem esquerda, como "A = agendamento", não entram.
• O saldo é impresso só na última linha de cada dia, na coluna "saldo R$". Não existe um saldo por lançamento no documento.

Aplicações automáticas (Aplic Aut Mais)

Em contas com aplicação automática, o extrato traz as linhas "Apl Aplic Aut" e "Res Aplic Aut": o excedente é aplicado no fim do dia e resgatado no dia seguinte. São lançamentos da conta corrente e movem o saldo, por isso entram na planilha. Mas o próprio extrato avisa, na nota (1), que «os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente». O ExtractPro entrega essas linhas e as deixa fora da comparação com os totais do resumo; os rendimentos ("Rend Pago Aplic Aut Mais"), que o banco soma no resumo, entram na comparação. A linha "SALDO APLIC AUT MAIS" mostra o saldo da aplicação e não vira lançamento. Depois do "Saldo em C/C", que fecha a tabela, as seções "Aplicações Automáticas", "Cheque Especial (LIS)" e as notas explicativas também ficam fora.

Como o extrato fica no Excel

O ExtractPro entrega um .xlsx com uma linha por lançamento: a data completa em DD/MM/AAAA, a descrição como o Itaú a imprime e o valor em R$ como número, positivo para as entradas e negativo para as saídas. A linha "Saldo anterior" é a abertura do período e não vira lançamento. A planilha não traz um saldo por lançamento: o Itaú só imprime o saldo no fim de cada dia, e o ExtractPro não calcula um saldo que o extrato não imprime. A conferência dos saldos é feita dia a dia antes da entrega.

O que é conferido antes da entrega

O extrato mensal do Itaú imprime várias cifras de controle, e o ExtractPro compara o que extraiu com cada uma delas, ao centavo:

• A soma das entradas com o "total entradas (créditos)" e a soma das saídas com o "total saídas (débitos)" do resumo, sem as aplicações automáticas, que o banco declara não somar ali.
• Saldo de abertura mais entradas menos saídas com o saldo de fechamento da capa.
• O saldo ao pé da tabela ("Saldo em C/C" e "Saldo final") com o saldo de fechamento da capa; quando há dinheiro aplicado, saldo em conta corrente mais aplicação tem de dar o saldo final.
• As linhas de aplicação automática com o "totalizador de aplicações automáticas na conta corrente".
• A sequência de saldos: o saldo impresso de cada dia tem de sair do saldo do dia anterior mais os lançamentos do dia.

Se alguma dessas cifras não fecha, o arquivo é rejeitado e não sai Excel. Se a sequência de saldos não fecha de um dia para o outro, o arquivo é rejeitado e não sai Excel. O mesmo vale quando o PDF não traz os totais do período ou os saldos de abertura e fechamento, quando o mês e o ano não podem ser lidos do cabeçalho, ou quando não há lançamentos no período.

Do Excel à conciliação

Com um lançamento por linha e o sinal na coluna de valor, a conciliação vira filtro e soma: as entradas se cruzam com os recebimentos do cliente, as saídas com os pagamentos e as tarifas, e os Pix e TEDs se localizam pela descrição. As linhas de aplicação automática aparecem aos pares, aplicação e resgate, e podem ser filtradas para fora do que se concilia. Domínio, Conta Azul, Omie e Nibo têm cada um o seu formato de importação: você acomoda as colunas ao layout que o seu sistema pede. O ExtractPro entrega Excel (.xlsx) e não gera OFX.

Páginas relacionadas

• Converter o extrato do Itaú para Excel
• Converter o extrato da Caixa para Excel
• Converter o extrato do Santander Brasil para Excel