Conciliación bancaria automática: cómo dejar de hacerlo a mano
La conciliación bancaria es esencial pero tediosa. Mucho de su tiempo se va en transcribir extractos PDF a Excel. Si automatizás esa parte, el resto fluye mucho más rápido.
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Paso a paso
Workflow recomendado
Convertí el PDF del banco a Excel
El primer paso —y el más lento— es tener los movimientos del banco en formato Excel. ExtractPro convierte el PDF en segundos al formato exacto de SOS, Xubio, Tango u Onvio.
Importá los movimientos a tu sistema
Subí el Excel directo a tu software contable. Sin reformatear columnas, sin tocar fechas.
Cruzá automáticamente con tus libros
Tu software contable identifica matches automáticos (mismo monto, fecha cercana, descripción similar) y deja para revisión los que necesitan tu criterio.
Resolvé las diferencias
Los items pendientes son típicamente: cheques no presentados, depósitos en tránsito, comisiones no asentadas. Cargalos en tu sistema y la conciliación cierra.
Beneficios
Lo que ganás
- El paso lento (transcribir el PDF) pasa de horas a segundos
- El cruce y la resolución son tareas de criterio, no de transcripción
- Menos chances de "saldos que no cierran" por errores de carga
- Conciliación más frecuente (semanal en lugar de mensual) sin sumar carga
FAQ
Preguntas frecuentes
01¿ExtractPro hace la conciliación?
¿ExtractPro hace la conciliación?
No, y es una distinción importante: ExtractPro convierte el extracto PDF al formato exacto que tu software contable necesita para conciliar — la conciliación en sí la hace tu sistema (SOS Contador, Xubio, Tango u Onvio). Lo que ExtractPro garantiza es que el archivo llegue en condiciones: fechas como fechas reales de Excel (no texto, la causa más común de importaciones vacías), importes en una sola columna con signo o en débito/crédito separados según lo que tu software espere, saldo corrido cuando el formato lo incluye, y sin filas de totales o subtotales del PDF coladas como movimientos. Cada conversión se verifica contra la cadena de saldos del extracto original, de modo que lo que tu software recibe para matchear es exactamente lo que el banco emitió.
02¿Qué tan automática puede ser la conciliación?
¿Qué tan automática puede ser la conciliación?
Los software contables modernos pueden auto-matchear hasta el 70-90% de los movimientos según calidad de datos. El resto requiere intervención humana — pero al ser pocos, se resuelven rápido.
03¿Sirve si tengo varios bancos?
¿Sirve si tengo varios bancos?
Sí. Cada banco se convierte por separado. Si tu sistema soporta multi-cuenta, podés conciliar todas en paralelo.
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