Tu liquidación de First Data, en Excel para conciliar

Es el resumen que First Data le envía al comercio con las liquidaciones de sus ventas con tarjeta cuyo pago vence en el mes. Cada liquidación detalla las ventas presentadas, el arancel, el IVA, los descuentos financieros, las retenciones y percepciones, y el importe neto que se acredita en la cuenta bancaria del comercio. No es un extracto bancario: es el detalle de cómo se llegó a cada acreditación que después ves en el banco.

Nada que no esté en el PDF, pero ordenado para trabajar: los conceptos en una columna de importes que se puede filtrar y sumar, el número de liquidación en cada fila para agrupar y conciliar, y una hoja aparte con cada cupón de venta, que en el PDF viene con las columnas apretadas. Así sacás en segundos el total de arancel, de IVA crédito fiscal o de retenciones del mes.

Cada liquidación termina en una acreditación en tu cuenta. En el Excel, todos los conceptos de una misma liquidación comparten el número de liquidación y la fecha de pago; si los agrupás y sumás, obtenés exactamente el neto acreditado, que es el crédito que buscás en el extracto bancario. First Data informa en sus preguntas frecuentes que "El plazo de acreditación es de 48 horas hábiles.".

Sí. Las retenciones y percepciones figuran como conceptos propios de cada liquidación, con el nombre que les pone First Data (por ejemplo, retenciones de Ingresos Brutos como SIRTAC o las de una provincia, y percepciones de IVA de la RG 2408). En el Excel filtrás por concepto y sumás el total del período. El criterio de cómputo lo define tu estudio.

Sí: está probado con liquidaciones de First Data de Mastercard crédito y de Visa débito, que usan el mismo formato. En las liquidaciones que probamos la marca de la tarjeta no figura en el texto (sólo "tarjeta de crédito" o "de débito"), así que el Excel informa el tipo de tarjeta. Hoy convierte liquidaciones en pesos. Las liquidaciones de otras adquirentes todavía no están soportadas: la de American Express a establecimientos, por ejemplo, tiene otro formato.

No se entrega. Antes de armar el Excel, ExtractPro verifica que los conceptos de cada liquidación sumen su neto, que cada neto tenga su acreditación y que los totales coincidan con los impresos en el resumen. Si algo no da al centavo, la conversión se rechaza en vez de entregarte un Excel incompleto. La hoja de cupones tiene su propio control: si no cierra contra los conceptos, se omite y el resto se entrega igual.

Según las preguntas frecuentes de First Data, se ve "En el detalle de las liquidaciones.". ExtractPro lo copia del encabezado de la liquidación a cada fila del Excel, junto con el CUIT del comercio, para que puedas juntar liquidaciones de varios comercios o de crédito y débito sin perder de cuál es cada una.